三招圈定下一个题材股龙头

日期：2010-11-15 作者：admin 来源： 中国财富网 推荐：股民学院

 

　　短短一个月未到的光景，吉峰农机股价已经翻倍，截至11月26日，其上市以来区间涨幅达125.8%。

　　除了吉峰农机，近的看今年海王生物两个月内创下涨幅118.11%；新大陆一个半月87.87%；远的有2008年11月间，太行水泥137.2%，中路股份172.42%。

　　上述短时间内股价翻番的龙头是如何造就的？理财周报记者经过对比和统计后发现要圈定这些龙头需要考虑三个方面：一、消息面上具备题材，或所属行业被基金看好；二、盘小价低尚未启动；三、非基金重仓股。

　　案例一：吉峰农机

　　“有些客户现在已经向我投诉了，当初吉峰农机上涨的时候，我们力劝客户远离它，没想到现在股价都翻番了。”一位券商业内人士告诉理财周报记者，“不参与的理由很简单：深交所近期重点‘关照’创业板，风口浪尖上的龙头自然处在监控名单页首位置。”

　　上述人士话音未落，吉峰农机11月26日再次被深交所特停，截至发稿日仍未恢复交易。而上述龙头中，除了“6”开头的股票，全部在炒作周期内受到深交所特停的待遇。

　　当然，吉峰农机“神话”的背后必定存在外部动因，那就是10月30日才成立的创业板。创业板推出首日受到了市场的追捧，但第二个交易日随即回归理性，一开盘便全板下跌。

　　这时“有志”进入创业板辉煌一把的资金开始四处寻找目标，而创业板中唯一个符合龙头三大条件的股票就是吉峰农机。

　　当日仅有吉峰农机一家未以跌停开盘，并在前半个小时内封上涨停。任它风吹浪打，封盘资金始终不动，将涨停一直封至尾盘。市场表现如此强劲，加上吉峰农机30余元的股价、1792万的流通盘，极易拉升；而吉峰农机首日的公开信息显示，除了散户大本营国信证券泰然九路外，没有任何实力游资和机构进驻，选其当龙头自是最佳之选。

　　此后吉峰农机在11月6日因波动较大换手率较高被第一次特停，但特停没有对吉峰农机造成负面影响，复牌后该股短暂调整随即继续拉升。

　　相比之下，其他创业板股票则显得相对滞后，不是盘子太大，就是股价太高。首日已有机构进驻的南风股份和新宁物流也没有沾到机构的光，仅上涨20.86%和30.37%。

　　对于吉峰农机的上涨，一位不愿透露姓名的私募认为：“这是一片落叶引发的涨停”，当上市第二天其他股票大都在跌停上挣扎的时候，它已经翻红了。“于是他变成了创业板共主，吸引更多的资金抛弃其余弱势股购入它。”

　　案例二：甲流概念

　　再看今年3月，中南美洲发现一种新型流感病毒，该病毒最先在猪身上被发现，被人们称为猪流感。4月份，该疾病已在国外搞得一片人心惶惶。国内资本市场也不闲着，嗅觉灵敏的游资马上开始寻找题材龙头。当时入选与该题材相关联的股票有莱茵生物、天坛生物、华兰生物、海王生物、达安基因等。

　　随着时间的推移，甲流开始沿着达菲、试剂、疫苗、中药的路径进行反复炒作，每个阶段的龙头都不停转换，但龙头挑选的规律依然是盘小低价无基金。

　　莱茵生物以3158万的流通盘首先脱颖而出，成为第一阶段达菲概念的龙头。以当初启动时13.73元/股的股价计算，扫走所有流通盘筹码仅需4.3亿元，一个实力派游资即可实现完全控盘。莱茵生物在短短一个多月时间，从13元急升至30元附近，期间更是惨遭深交所三次特停。

　　同样身负达菲概念的上海医药则在一开始就显得低调多了，其时股价只有8元，但4亿的流通盘让不少资金放弃了将其作为龙头的念头。而上海医药的前十大流通股东中有7只基金潜伏，游资控盘的可能性明显不大。

　　随着国家宣布收储疫苗，疫苗概念股逐渐占据市场主导地位，对达菲的炒作则基本告一段落。生产疫苗的海王生物、华兰生物、天坛生物入围甲流第二阶段龙头候选行列。

　　彼时华兰生物、天坛生物股价都在20元附近，流通盘也分别为3.6亿和4.88亿，撬动如此高价的股票需要大量资金。同样的，两者的十大流通股东中将近一半以上都被基金占据。

　　反观海王生物，8元的股价搭配4.39亿的流通盘所需打板资金量较小。另外前十大流通股东基本为自然人，遭遇强力抛售的可能性也较小。

　　甲流疫情在国外的泛滥和在国内的波澜不惊形成强烈对比，市场开始热衷于想象中药防治流感的疗效，加上板蓝根、金银花等中药材的涨价，概念进入中药时代。

　　从基本面上来看，国内最大的双黄连口服液、卫生部推荐流感中药防治方案首选药物的生产企业三精制药无疑是最佳选择，但市场往往是出乎意料的。同样生产双黄连、股价未到双位数、前十大流通股东未出现基金身影的太龙药业成为中药概念的龙头。

　　值得关注的是，基金在今年3季度明显加大了对医药行业配置。据理财周报记者统计，基金三季度总共增仓35只医药类股票，增仓最多的是仁和药业增幅达22%。

　　直至国庆后的第二轮炒作，该板块依旧是循着达菲-试剂-疫苗-中药的路径进行，但各概念的龙头基本没有变化，而基金重仓的股票涨幅就更慢了。

　　结论：题材>股本>股价>非基金重仓

　　在历次的概念、行业炒作中，首要的前提就是市场对题材、板块、行业的认同。去年的四万亿、产业振兴概念，今年的甲流、物联网、新能源、经济开发区概念，都是先从外部热点问题延伸而来，并得到市场的强力追捧。

　　当一个题材得到市场认同后，就进入在该概念板块股票中圈选龙头的阶段。这个阶段中反应最迅速的便是小盘股低价股。但并非每个小盘低价股都能夺得龙头的宝座。像基金重仓股，基金占有绝对的话语权，除非机构自愿而为，否则游资的连续拉升必将引来机构“派筹”。

 

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